报账须知

为了能给广大职工提供更好的服务，方便职工办理财务报销业务,现将报账有关手续向职工作一个温馨告知。

一、审批权限和职责

1、实行按经费性质和预算归口职能部门管理，

①   一次性发生额在现金5000元或支票10000元以下的，由各部门负责人审批或其指定人员审批经分管院领导审签则可；

② 一次性发生额在现金5000元（含5000元）以上支票10 000元以上的须先由各部门审批责任人签署审核意见后，报分管院领导审批并经主要领导批准或两名副院长批准。

2、差旅费开支按照国家的有关规定和医院差旅费实施细则执行。

3、科研课题费按照医院科研经费审批规定办理。

二、几类常发生业务的报账流程

1、借款流程：

（备注：借款人必须按《医院借款管理办法》规定的时间报账，冲销借款）

2、进修流程：

3、会诊费流程：

①、院内会诊

②、其他如远程会诊

三、报账的其他相关提示

1、各类报账，必须取得合法的原始票据，您索取的原始票据应内容完整，包括时间、内容、票据开出单位、数量、单价、金额（大小写一致），特别看看发票上是否有财务（或票据专用）公章等。

2、所有报账的必须有业务经办人，（购入财产、物资的还需验收人）、部门审批责任人签字；发放劳务酬金等的领款凭证、清单上必须有领款人本人的亲笔签名（委托代领者，应由代领人签上代领人姓名）。

2．报销购置设备费用，需附物资采购合同、设备处或后勤处验收入库单等。报销材料、各类零配件费用，需附材料、零配件清单。

4、购买各种材料等费用支出在1,000元（含1,000元）以上，原则上须转账。